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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0085 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0053 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0032 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0034 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0043 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0059 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0099 |
1.16 |
| 2026-02-03 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0108 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0151 |
-1.76 |
| 2026-01-30 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0105 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0175 |
2.06 |
| 2026-01-28 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0056 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0075 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0045 |
-0.52 |
| 2026-01-20 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0043 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0005 |
-0.06 |