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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0082 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0187 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0044 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0053 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0045 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0056 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0034 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0065 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0112 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0055 |
-0.64 |