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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2390.96 |
|
9.98% |
| 2 |
华鲁恒升 |
1878.67 |
|
7.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
1804.99 |
|
7.53% |
| 4 |
五粮液 |
1699.53 |
|
7.09% |
| 5 |
山西汾酒 |
1499.70 |
|
6.26% |
| 6 |
云南白药 |
1475.50 |
|
6.16% |
| 7 |
大博医疗 |
1400.00 |
|
5.84% |
| 8 |
牧原股份 |
1377.58 |
|
5.75% |
| 9 |
贝达药业 |
1316.16 |
|
5.49% |
| 10 |
中国建筑 |
1308.00 |
|
5.46% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
-1.69% |
-4.18% |
6.93% |
6.00% |
7.61% |
-12.07% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5283/6466 |
5854/6466 |
5069/6466 |
4634/6466 |
4860/6466 |
4713/6466 |
5917/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0065 |
0.78% |
