招商核心优选A 净资产规模 2.19 亿元，比上期增加 2.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.22 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.66 | 0.01 | 0.22 | 2.19 | 2.41 |
| 2025-06-30 | 2.22 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.55 | 0.00 | 0.03 | 2.14 | 2.35 |
| 2025-03-31 | 2.19 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.29 | 0.00 | 0.04 | 2.25 | 2.47 |
| 2024-12-31 | 2.14 | 85.48 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 14.49 | 0.00 | 0.03 | 2.28 | 2.51 |
| 2024-09-30 | 2.39 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 15.87 | 0.00 | 0.10 | 2.57 | 2.84 |
| 2024-06-30 | 2.13 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 17.96 | 0.00 | 0.02 | 2.36 | 2.59 |
| 2024-03-31 | 2.38 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 12.58 | 0.00 | 0.02 | 2.47 | 2.72 |
| 2023-12-31 | 2.56 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.05 | 0.00 | 0.05 | 2.57 | 2.84 |