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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0065 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0112 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0055 |
-0.64 |
| 2025-12-05 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0057 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0042 |
-0.49 |
| 2025-12-01 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0016 |
0.19 |
| 2025-11-28 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-11-26 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2025-11-25 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0026 |
0.30 |
| 2025-11-24 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0027 |
0.32 |
| 2025-11-21 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0079 |
-0.91 |