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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0457 |
3.61 |
| 2026-01-05 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0402 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0136 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0252 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0222 |
1.87 |
| 2025-12-12 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0129 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0156 |
-1.30 |
| 2025-12-08 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0244 |
2.08 |