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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0146 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-02-10 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0186 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0151 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-02 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0141 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0173 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0304 |
2.53 |
| 2026-01-28 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0111 |
0.93 |
| 2026-01-23 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0107 |
-0.88 |
| 2026-01-20 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0047 |
-0.39 |