加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0323 |
2.0323 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0437 |
2.20 |
| 2026-01-06 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0311 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0520 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0087 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0286 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0062 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0125 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0120 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0191 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0343 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0265 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0077 |
-0.41 |