国泰鑫睿混合 报告期末总份额 2.71 亿份，比上期增加 -13.02% , 期末净资产 5.39 亿元，比上期增加 8.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.46 | 2.71 | -13.02 | 5.39 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.12 | 3.12 | -3.28 | 4.97 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.15 | 3.23 | -3.79 | 4.90 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.24 | 3.35 | -4.41 | 4.80 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.10 | 3.51 | -1.33 | 5.19 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.11 | 3.56 | -2.33 | 4.68 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.43 | 3.64 | -7.96 | 5.19 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.18 | 3.95 | -1.47 | 6.04 |