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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3674.28 |
|
6.81% |
| 2 |
英科医疗 |
3249.65 |
|
6.03% |
| 3 |
聚和材料 |
3064.56 |
|
5.68% |
| 4 |
美好医疗 |
2804.98 |
|
5.20% |
| 5 |
深科技 |
2508.30 |
|
4.65% |
| 6 |
索通发展 |
2262.33 |
|
4.20% |
| 7 |
明阳电气 |
2172.60 |
|
4.03% |
| 8 |
振江股份 |
2129.11 |
|
3.95% |
| 9 |
ST华通 |
1970.35 |
|
3.65% |
| 10 |
江波龙 |
1780.30 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.86% |
8.07% |
2.29% |
27.01% |
41.50% |
6.86% |
18.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
826/10633 |
1297/10633 |
4125/10633 |
2910/10633 |
2965/10633 |
1115/10633 |
4195/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0089 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0437 |
2.20% |
| 2026-01-06 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0311 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0520 |
2.73% |
