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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0231 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0265 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0333 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
2.0692 |
2.0692 |
-0.0351 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0093 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0326 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
2.0624 |
2.0624 |
-0.0336 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0407 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0281 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0579 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.0252 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0492 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0125 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0348 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0189 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0102 |
0.47 |
| 2026-03-12 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0493 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0186 |
-0.86 |