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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0395 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
2.1774 |
2.1774 |
0.0176 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
2.1598 |
2.1598 |
0.0113 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0566 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
2.0949 |
2.0949 |
0.0048 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0159 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0312 |
1.50 |
| 2026-02-03 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0640 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0455 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0438 |
-2.07 |
| 2026-01-28 |
2.1133 |
2.1133 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0159 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
2.1311 |
2.1311 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0540 |
2.60 |
| 2026-01-22 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0064 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0197 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0139 |
-0.67 |
| 2026-01-19 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0079 |
0.38 |