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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0087 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0286 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0062 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0125 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0120 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0191 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0343 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0265 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0077 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0155 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0163 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0092 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0179 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0086 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0171 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0015 |
0.08 |