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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1366 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1366 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1366 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1366 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1365 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1365 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1364 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1364 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1365 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1364 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1363 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1362 |
1.1512 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1363 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1363 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1362 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1362 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1361 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1360 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1359 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1359 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01 |