南方梦元短债债券C 净资产规模 15.15 亿元，比上期增加 98.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 73.84 | 96.98 | 0.09 | 0.12 | 2.20 | 2.90 | 15.15 | 76.13 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.84 | 99.72 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 7.65 | 69.03 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.36 | 99.43 | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 5.18 | 57.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.92 | 97.74 | 0.28 | 0.67 | 0.65 | 1.59 | 3.21 | 40.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.45 | 95.88 | 0.73 | 2.22 | 0.62 | 1.90 | 4.07 | 32.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 97.73 | 0.10 | 0.30 | 0.63 | 1.97 | 3.25 | 31.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 99.05 | 0.27 | 0.80 | 0.05 | 0.15 | 2.52 | 33.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 99.44 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.36 | 4.33 | 50.66 |