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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
1.96% |
| 2 |
25招商公路SCP001 |
11081.69 |
110.00 |
1.96% |
| 3 |
25招金SCP001 |
10132.91 |
100.00 |
1.79% |
| 4 |
25皖交控SCP002 |
10124.93 |
100.00 |
1.79% |
| 5 |
24国家管网CP006 |
10152.01 |
100.00 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.08% |
0.34% |
0.58% |
1.33% |
0.00% |
6.21% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5090/8770 |
6435/8770 |
6294/8770 |
3745/8770 |
4151/8770 |
5308/8770 |
5631/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1365 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1364 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1364 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1365 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1364 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0050 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0100 |
