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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北控集CP002 |
20243.84 |
200.00 |
2.76% |
| 2 |
25进出06 |
20193.95 |
200.00 |
2.76% |
| 3 |
26邮政SCP001 |
20065.99 |
200.00 |
2.74% |
| 4 |
25农发清发02 |
20043.87 |
200.00 |
2.74% |
| 5 |
26中远海运SCP002(科创债) |
20043.29 |
200.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.07% |
0.29% |
0.61% |
1.28% |
0.58% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.24% |
1.11% |
1.75% |
2.91% |
1.64% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
6819/9046 |
6862/9046 |
7586/9046 |
7709/9046 |
6716/9046 |
7624/9046 |
6397/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.1430 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
1.1429 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
1.1428 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0050 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0100 |
