加载中...
- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
1.1430 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-18 |
1.1429 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-17 |
1.1428 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-16 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-15 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-12 |
1.1426 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-11 |
1.1426 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-10 |
1.1426 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-09 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-08 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-05 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.1427 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1426 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1426 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.1426 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.1424 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
1.1424 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
1.1424 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-26 |
1.1423 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-25 |
1.1423 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01 |