加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.26亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1721 |
1.2771 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1711 |
1.2761 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1695 |
1.2745 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.2752 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1682 |
1.2732 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1669 |
1.2719 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1651 |
1.2701 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1652 |
1.2702 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.1619 |
1.2669 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1602 |
1.2652 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1609 |
1.2659 |
0.0055 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.1559 |
1.2609 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.1599 |
1.2649 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.1624 |
1.2674 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1603 |
1.2653 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.1619 |
1.2669 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1611 |
1.2661 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.1628 |
1.2678 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.1606 |
1.2656 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.1583 |
1.2633 |
0.0018 |
0.14 |