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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1768元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0298 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0298 |
1.2066 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0295 |
1.2063 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0292 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0289 |
1.2057 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0283 |
1.2051 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0276 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0271 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0271 |
1.2039 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0273 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0271 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0272 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0273 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0271 |
1.2039 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0273 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0267 |
1.2035 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0261 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0259 |
1.2027 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0253 |
1.2021 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0247 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02 |