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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1768元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0234 |
1.2002 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0229 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0228 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0226 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0226 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0225 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0224 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0223 |
1.1991 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0220 |
1.1988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0219 |
1.1987 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0215 |
1.1983 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0212 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0210 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0210 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0212 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0212 |
1.1980 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0208 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0207 |
1.1975 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0204 |
1.1972 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0207 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02 |