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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1768元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
9112.65 |
90.00 |
5.93% |
| 2 |
24交行债02BC |
9025.84 |
90.00 |
5.87% |
| 3 |
23中行二级资本债03A |
8572.69 |
80.00 |
5.58% |
| 4 |
23新华人寿资本补充债01 |
7469.12 |
70.00 |
4.86% |
| 5 |
23人保集团资本补充债01 |
6248.45 |
60.00 |
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.25% |
0.76% |
0.15% |
0.97% |
0.04% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2730/8770 |
2723/8770 |
2396/8770 |
5727/8770 |
5262/8770 |
3212/8770 |
3647/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0233 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0233 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0234 |
1.2002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0229 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0228 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0350 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0200 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0200 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0037 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0480 |
