南方聪元债券发起A 净资产规模 15.36 亿元，比上期增加 -0.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 16.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 17.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.19 | 93.54 | 0.05 | 0.28 | 1.14 | 6.18 | 15.79 | 18.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 91.29 | 0.01 | 0.03 | 2.73 | 8.68 | 31.39 | 31.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.11 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.66 | 37.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 99.97 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 30.25 | 41.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.30 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 31.42 | 42.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.43 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 36.85 | 40.44 |