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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1768元
- 基金经理：
- 陶铄,杨能
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0320 |
1.2088 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0315 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0314 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0313 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0311 |
1.2079 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0307 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0305 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0304 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0302 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0300 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0300 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0300 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0300 |
1.2068 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0296 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0294 |
1.2062 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0298 |
1.2066 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0300 |
1.2068 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0297 |
1.2065 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0300 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0299 |
1.2067 |
-0.0015 |
-0.13 |