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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1462元
- 基金经理：
- 刘薇
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0011 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0009 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0009 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0009 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0008 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0008 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0008 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0052 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0051 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0051 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0050 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0047 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0046 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0046 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0046 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0044 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0044 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0044 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0043 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0042 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01 |