华夏恒益18个月定开债券 报告期末总份额 79.75 亿份，比上期增加 0.36% , 期末净资产 79.82 亿元，比上期增加 -0.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 47.76 | 47.48 | 79.75 | 0.36 | 79.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.46 | 0.00 | 80.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.46 | 0.00 | 79.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.46 | 0.00 | 79.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.46 | 0.00 | 80.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.46 | 0.00 | 80.06 |
| 2024-03-31 | 31.98 | 32.23 | 79.46 | -0.31 | 79.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.71 | 0.00 | 79.81 |