加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1462元
- 基金经理：
- 刘薇
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安银行小微债01 |
56340.16 |
550.00 |
7.06% |
| 2 |
24浦发银行债01 |
56157.07 |
550.00 |
7.04% |
| 3 |
24建行债01A |
56170.99 |
550.00 |
7.04% |
| 4 |
23浙商银行小微债02 |
54921.01 |
530.00 |
6.88% |
| 5 |
23华夏银行06 |
41347.41 |
400.00 |
5.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.44% |
0.84% |
1.92% |
1.92% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4344/8770 |
3571/8770 |
5077/8770 |
2828/8770 |
2766/8770 |
2486/8770 |
5896/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0009 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0009 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0008 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0008 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0008 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0044 |
| 2025-08-23 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0150 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0143 |
| 2024-02-28 |
2024-02-29 |
2024-02-29 |
2024-03-01 |
0.0053 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0050 |
