华夏恒益18个月定开债券 净资产规模 79.82 亿元，比上期增加 -0.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.45 | 99.88 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 79.82 | 88.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 81.21 | 99.94 | 0.05 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 80.40 | 81.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 89.83 | 99.92 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 79.89 | 89.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 110.08 | 99.96 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 79.56 | 110.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 109.61 | 99.89 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 80.42 | 109.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 109.87 | 99.96 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 80.06 | 109.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 85.99 | 99.86 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 79.56 | 86.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.94 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 79.81 | 108.98 |