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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1936元
- 基金经理：
- 崔思维,王立芹
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0195 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0194 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0193 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0191 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0190 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0189 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0189 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0188 |
1.2124 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0185 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0185 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0184 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0183 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0182 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0180 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0179 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0178 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0178 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0177 |
1.2113 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0174 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0174 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01 |