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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1936元
- 基金经理：
- 崔思维,王立芹
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0228 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0227 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0227 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0226 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0225 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0223 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0222 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0221 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0221 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0220 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0218 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0217 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0216 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0215 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0214 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0212 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0211 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0211 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0210 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0209 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02 |