嘉实致元42个月定期债券 净资产规模 80.29 亿元，比上期增加 -1.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.93 | 98.04 | 2.70 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 80.29 | 137.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 135.02 | 98.05 | 2.69 | 1.95 | -0.00 | 0.00 | 81.69 | 137.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.43 | 98.03 | 2.71 | 1.97 | -0.00 | 0.00 | 81.07 | 137.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 135.38 | 98.38 | 2.23 | 1.62 | 0.01 | 0.00 | 80.52 | 137.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 135.16 | 98.37 | 2.23 | 1.62 | 0.00 | 0.01 | 79.90 | 137.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 134.74 | 98.03 | 2.71 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 80.91 | 137.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 135.67 | 98.06 | 2.68 | 1.94 | -0.00 | 0.00 | 80.32 | 138.35 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 136.53 | 98.33 | 2.32 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 79.76 | 138.85 |