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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1936元
- 基金经理：
- 崔思维,王立芹
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2301 |
286355.78 |
2820.00 |
35.67% |
| 2 |
19农发08 |
141942.74 |
1400.00 |
17.68% |
| 3 |
22进出13 |
132802.68 |
1300.00 |
16.54% |
| 4 |
21农发08 |
120667.78 |
1200.00 |
15.03% |
| 5 |
22农发12 |
120520.46 |
1180.00 |
15.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.25% |
0.82% |
1.61% |
3.09% |
0.04% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2817/8770 |
2848/8770 |
2109/8770 |
1818/8770 |
1826/8770 |
3251/8770 |
2938/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0199 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0198 |
1.2134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0195 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0194 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0193 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-18 |
2025-08-20 |
2025-08-20 |
2025-08-21 |
0.0260 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0204 |
| 2023-12-25 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.0139 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0124 |
| 2022-12-16 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0384 |
