嘉实致元42个月定期债券 报告期末总份额 79.37 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 80.29 亿元，比上期增加 -1.72% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 80.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 81.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 81.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 80.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 79.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 80.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 80.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 79.76 |