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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 杨宇俊,霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0278 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0277 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0277 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0276 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0274 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0274 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0273 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0274 |
1.2184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0275 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0273 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0271 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0269 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0269 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0269 |
1.2179 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0266 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0265 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0263 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0262 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0260 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0258 |
1.2168 |
0.0004 |
0.03 |