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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0621元
- 基金经理：
- 赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 111.94亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1099 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1100 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1096 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1095 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1095 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1095 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1094 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1093 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1092 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1091 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1089 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1087 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1085 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1084 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1083 |
1.1704 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1084 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1083 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1081 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1080 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1079 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00 |