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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0621元
- 基金经理：
- 赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 111.94亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD046 |
39473.79 |
400.00 |
2.97% |
| 2 |
24国开08 |
34203.91 |
340.00 |
2.57% |
| 3 |
25国开03 |
20746.42 |
210.00 |
1.56% |
| 4 |
23吉高02 |
20499.12 |
200.00 |
1.54% |
| 5 |
25贵州银行CD081 |
19706.96 |
200.00 |
1.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.63% |
0.57% |
1.43% |
0.03% |
10.18% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2994/8770 |
3853/8770 |
3272/8770 |
3800/8770 |
3824/8770 |
3431/8770 |
2339/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1100 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1099 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1099 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1100 |
1.1721 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1096 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0171 |
| 2024-01-30 |
2024-02-01 |
2024-02-01 |
2024-02-02 |
0.0132 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0112 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0106 |
| 2022-06-13 |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
0.0100 |
