嘉实汇鑫中短债债券A 报告期末总份额 111.94 亿份，比上期增加 -13.04% , 期末净资产 123.47 亿元，比上期增加 -12.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 35.62 | 52.41 | 111.94 | -13.04 | 123.47 |
| 2025-06-30 | 36.34 | 28.55 | 128.73 | 6.45 | 141.86 |
| 2025-03-31 | 41.57 | 56.37 | 120.93 | -10.91 | 132.25 |
| 2024-12-31 | 80.77 | 113.99 | 135.74 | -19.66 | 148.33 |
| 2024-09-30 | 50.20 | 94.40 | 168.95 | -20.73 | 185.21 |
| 2024-06-30 | 95.38 | 54.36 | 213.15 | 23.84 | 233.06 |
| 2024-03-31 | 104.60 | 99.72 | 172.12 | 2.92 | 186.25 |
| 2023-12-31 | 62.64 | 65.51 | 167.25 | -1.69 | 181.26 |