嘉实汇鑫中短债债券A 净资产规模 123.47 亿元，比上期增加 -12.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 178.31 | 99.97 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 123.47 | 178.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 211.37 | 99.37 | 1.33 | 0.63 | 0.01 | 0.00 | 141.86 | 212.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 195.49 | 97.52 | 4.05 | 2.02 | 0.92 | 0.46 | 132.25 | 200.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 245.28 | 97.48 | 5.82 | 2.31 | 0.53 | 0.21 | 148.33 | 251.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 276.32 | 98.00 | 5.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 185.21 | 281.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 326.50 | 98.65 | 3.55 | 1.07 | 0.92 | 0.28 | 233.06 | 330.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 257.34 | 97.51 | 6.35 | 2.41 | 0.21 | 0.08 | 186.25 | 263.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 233.51 | 95.09 | 3.96 | 1.61 | 8.11 | 3.30 | 181.26 | 245.57 |