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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴承根
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0563 |
3.0563 |
-0.0274 |
-0.89 |
| 2026-01-15 |
3.0837 |
3.0837 |
0.0179 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
3.0658 |
3.0658 |
-0.0078 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
3.0736 |
3.0736 |
0.0108 |
0.35 |
| 2026-01-12 |
3.0628 |
3.0628 |
0.0053 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
3.0575 |
3.0575 |
0.0357 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
3.0218 |
3.0218 |
0.0035 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
3.0183 |
3.0183 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
3.0144 |
3.0144 |
0.0573 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
2.9571 |
2.9571 |
0.0713 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
2.8858 |
2.8858 |
0.0163 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
2.8695 |
2.8695 |
0.0049 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
2.8646 |
2.8646 |
-0.0359 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
2.9005 |
2.9005 |
0.0437 |
1.53 |
| 2025-12-25 |
2.8568 |
2.8568 |
0.0032 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0039 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
2.8497 |
2.8497 |
0.0198 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
2.8299 |
2.8299 |
0.0292 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
2.8007 |
2.8007 |
0.0275 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
2.7732 |
2.7732 |
-0.0151 |
-0.54 |