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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6775元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.58亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0345 |
1.7120 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0340 |
1.7115 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0338 |
1.7113 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0339 |
1.7114 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0338 |
1.7113 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0562 |
1.7108 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0559 |
1.7105 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0558 |
1.7104 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0557 |
1.7103 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0555 |
1.7101 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0555 |
1.7101 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0553 |
1.7099 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0551 |
1.7097 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0547 |
1.7093 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0545 |
1.7091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0545 |
1.7091 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0542 |
1.7088 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0540 |
1.7086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0540 |
1.7086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0540 |
1.7086 |
-0.0004 |
-0.02 |