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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6546元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.58亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0475 |
1.7021 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0474 |
1.7020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0474 |
1.7020 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0477 |
1.7023 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0476 |
1.7022 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0474 |
1.7020 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0473 |
1.7019 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0471 |
1.7017 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0470 |
1.7016 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0467 |
1.7013 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0465 |
1.7011 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0462 |
1.7008 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0462 |
1.7008 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0464 |
1.7010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0464 |
1.7010 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0461 |
1.7007 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0460 |
1.7006 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0458 |
1.7004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0458 |
1.7004 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0457 |
1.7003 |
-0.0014 |
-0.08 |