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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1156元
- 基金经理：
- 黄昭人
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.67亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0957 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0958 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0955 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0954 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0954 |
1.2110 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0950 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0947 |
1.2103 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0943 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0943 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0942 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0940 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0940 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0939 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0937 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0938 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0938 |
1.2094 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0933 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0935 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0935 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0933 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01 |