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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1156元
- 基金经理：
- 黄昭人
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.87亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0924 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0923 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0924 |
1.2080 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0929 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0927 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0928 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0927 |
1.2083 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0923 |
1.2079 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0927 |
1.2083 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0917 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0916 |
1.2072 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.0901 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0900 |
1.2056 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0916 |
1.2072 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0921 |
1.2077 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0914 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0911 |
1.2067 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0906 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0905 |
1.2061 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0899 |
1.2055 |
-0.0012 |
-0.10 |