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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1156元
- 基金经理：
- 黄昭人
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.87亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发15 |
20088.84 |
200.00 |
13.26% |
| 2 |
19国开05 |
16203.92 |
150.00 |
10.70% |
| 3 |
22进出07 |
15554.28 |
150.00 |
10.27% |
| 4 |
23农发15 |
15383.51 |
150.00 |
10.16% |
| 5 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
6.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.08% |
0.27% |
-0.56% |
-0.16% |
-0.16% |
9.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6348/8770 |
5648/8770 |
6850/8770 |
8018/8770 |
7994/8770 |
7965/8770 |
3219/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0924 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0923 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0924 |
1.2080 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0929 |
1.2085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0927 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-08 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
2025-02-11 |
0.0400 |
| 2023-05-24 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-26 |
0.0053 |
| 2022-12-24 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0169 |
| 2022-10-11 |
2022-10-12 |
2022-10-12 |
2022-10-13 |
0.0217 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0030 |
