兴银合丰债券A 净资产规模 15.11 亿元，比上期增加 -39.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 15.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.19 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.79 | 27.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 84.59 | 0.01 | 0.05 | 3.12 | 15.36 | 19.89 | 20.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.13 | 73.86 | 0.01 | 0.03 | 9.59 | 26.11 | 30.94 | 36.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 98.16 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 1.83 | 24.53 | 27.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.05 | 99.68 | 0.05 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 13.97 | 17.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 81.83 | 0.03 | 0.24 | 2.00 | 17.93 | 11.04 | 11.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 11.57 |