加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0856 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0856 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0854 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0854 |
1.1974 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0856 |
1.1976 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0849 |
1.1969 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0842 |
1.1962 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0836 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0835 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0835 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0834 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0833 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0833 |
1.1953 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0828 |
1.1948 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0834 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0832 |
1.1952 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0823 |
1.1943 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0829 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0829 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0825 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00 |