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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0816 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0815 |
1.1935 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0809 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0806 |
1.1926 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
1.1920 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0802 |
1.1922 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0816 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0819 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0818 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0822 |
1.1942 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0837 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0835 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0835 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0835 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0832 |
1.1952 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0836 |
1.1956 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0827 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0826 |
1.1946 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0819 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0818 |
1.1938 |
-0.0009 |
-0.07 |