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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0878 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0875 |
1.1995 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0880 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0882 |
1.2002 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0873 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0870 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0869 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0867 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0867 |
1.1987 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0868 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0866 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0867 |
1.1987 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0859 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0857 |
1.1977 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0864 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0863 |
1.1983 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0855 |
1.1975 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0860 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0858 |
1.1978 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.0870 |
1.1990 |
-0.0002 |
-0.02 |