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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
40174.15 |
390.00 |
27.64% |
| 2 |
25国开08 |
33773.60 |
340.00 |
23.24% |
| 3 |
23农发清发04 |
20074.97 |
200.00 |
13.81% |
| 4 |
23农发15 |
19485.78 |
190.00 |
13.41% |
| 5 |
24国开08 |
12071.97 |
120.00 |
8.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.16% |
-0.02% |
-0.79% |
-0.38% |
-0.09% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8071/8774 |
8344/8774 |
8123/8774 |
8077/8774 |
8126/8774 |
8075/8774 |
3116/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0815 |
1.1935 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0809 |
1.1929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0806 |
1.1926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
1.1920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0802 |
1.1922 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-04 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-09 |
0.0150 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0130 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0100 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-28 |
0.0300 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
0.0250 |
