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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
40174.15 |
390.00 |
27.64% |
| 2 |
25国开08 |
33773.60 |
340.00 |
23.24% |
| 3 |
23农发清发04 |
20074.97 |
200.00 |
13.81% |
| 4 |
23农发15 |
19485.78 |
190.00 |
13.41% |
| 5 |
24国开08 |
12071.97 |
120.00 |
8.31% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.18% |
-0.06% |
-0.97% |
-0.60% |
-0.18% |
9.10% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8116/8770 |
8285/8770 |
8142/8770 |
8111/8770 |
8139/8770 |
8036/8770 |
3186/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0806 |
1.1926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
1.1920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0802 |
1.1922 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0816 |
1.1936 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0819 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-04 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-09 |
0.0150 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0130 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0100 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-28 |
0.0300 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
0.0250 |
