国泰惠融纯债债券 净资产规模 14.53 亿元，比上期增加 -48.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 17.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 38.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.04 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.94 | 37.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.69 | 93.44 | 2.50 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 38.18 | 38.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 97.84 | 0.63 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 29.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 99.87 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | 37.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | 98.86 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.81 | 34.45 | 41.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.89 | 99.81 | 0.10 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 44.46 | 49.99 |