国泰惠融纯债债券 报告期末总份额 13.45 亿份，比上期增加 -48.09% , 期末净资产 14.53 亿元，比上期增加 -48.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 12.46 | 13.45 | -48.09 | 14.53 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 7.41 | 25.91 | -20.02 | 28.21 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 3.72 | 32.39 | -7.95 | 34.94 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 0.01 | 35.19 | 27.96 | 38.18 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 5.25 | 27.50 | -16.00 | 29.02 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.01 | 32.74 | 0.28 | 34.98 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 10.24 | 32.65 | -23.86 | 34.45 |
| 2023-12-31 | 0.97 | 15.24 | 42.88 | -24.97 | 44.46 |