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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1516 |
1.1816 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1512 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1512 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1511 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1508 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1505 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1503 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1502 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1500 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1499 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1499 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1497 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1496 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1493 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1491 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1491 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1489 |
1.1789 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1484 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1484 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1482 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03 |