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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
2050.37 |
20.00 |
9.03% |
| 2 |
23信达金融债01 |
1040.89 |
10.00 |
4.58% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
1035.92 |
10.00 |
4.56% |
| 4 |
21阳光人寿 |
1033.54 |
10.00 |
4.55% |
| 5 |
16国开10 |
1023.70 |
10.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.52% |
0.70% |
1.83% |
0.03% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4337/8770 |
4652/8770 |
4424/8770 |
3154/8770 |
2862/8770 |
4319/8770 |
4374/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1441 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1438 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0300 |
