摩根瑞益纯债债券A 报告期末总份额 1.17 亿份，比上期增加 24.86% , 期末净资产 1.33 亿元，比上期增加 25.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75 | 0.52 | 1.17 | 24.86 | 1.33 |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.55 | 0.94 | 22.65 | 1.06 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 1.39 | 0.76 | -62.20 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.39 | 2.02 | -3.98 | 2.27 |
| 2024-09-30 | 1.27 | 0.73 | 2.11 | 34.16 | 2.33 |
| 2024-06-30 | 3.03 | 4.90 | 1.57 | -54.39 | 1.74 |
| 2024-03-31 | 6.89 | 4.94 | 3.44 | 130.30 | 3.78 |
| 2023-12-31 | 0.89 | 2.76 | 1.49 | -55.65 | 1.63 |