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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1438 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1435 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1434 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1434 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1433 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1433 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1430 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1429 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1427 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1426 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1427 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1427 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1423 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1423 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1422 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1421 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1420 |
1.1720 |
-0.0004 |
-0.04 |