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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0533元
- 基金经理：
- 易美连,柴迪伊
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1357 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1354 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1353 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1353 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1351 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1349 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1348 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1347 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1346 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1345 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1344 |
1.1877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1342 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1340 |
1.1873 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1337 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1336 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1336 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1333 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1332 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1331 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1330 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01 |