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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0533元
- 基金经理：
- 易美连,柴迪伊
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出13 |
4051.92 |
40.00 |
6.75% |
| 2 |
24北部湾银行绿色债 |
3052.04 |
30.00 |
5.09% |
| 3 |
24三峡银行小微债01 |
3034.48 |
30.00 |
5.06% |
| 4 |
24东北03 |
3030.65 |
30.00 |
5.05% |
| 5 |
25江西银行绿色债01 |
3024.35 |
30.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.26% |
0.66% |
1.20% |
1.83% |
0.66% |
7.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4281/8896 |
3336/8896 |
4403/8896 |
4058/8896 |
4208/8896 |
4568/8896 |
4828/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1357 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1354 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1353 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1353 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1351 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-04 |
2023-04-06 |
2023-04-06 |
2023-04-07 |
0.0533 |
