安信鑫日享中短债C 净资产规模 3.54 亿元，比上期增加 20.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 89.31 | 0.80 | 7.29 | 0.37 | 3.40 | 3.54 | 10.92 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 98.37 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 1.42 | 2.95 | 6.01 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 99.81 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 2.47 | 11.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 99.52 | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.19 | 7.19 | 21.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.68 | 98.75 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 1.09 | 6.38 | 20.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.94 | 98.49 | 0.02 | 0.04 | 0.79 | 1.47 | 10.93 | 53.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.91 | 97.79 | 0.38 | 0.50 | 1.29 | 1.71 | 19.74 | 75.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.21 | 95.29 | 0.14 | 0.11 | 5.84 | 4.60 | 23.52 | 127.19 |