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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0533元
- 基金经理：
- 易美连,柴迪伊
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1318 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1317 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1315 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1313 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1312 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.1311 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1308 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1307 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1306 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1305 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1305 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1305 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1304 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1303 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1303 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1302 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1301 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1299 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1298 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1296 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03 |