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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2019-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0066 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0088 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
2.0342 |
2.0342 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0209 |
-1.02 |
| 2026-01-12 |
2.0531 |
2.0531 |
0.0207 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0091 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0224 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.9944 |
1.9944 |
0.0356 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0069 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0193 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0063 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0110 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.9234 |
1.9234 |
-0.0032 |
-0.17 |